How To Trade Olio Options

Opzioni Tutorial Base Al giorno d'oggi, molti investitori portafogli comprendono investimenti come i fondi comuni di investimento. azioni e obbligazioni. Ma la varietà di titoli che avete a vostra disposizione non finisce qui. Un altro tipo di sicurezza, chiamato un'opzione, presenta un mondo di opportunità per investitori sofisticati. La potenza di opzioni risiede nella loro versatilità. Essi consentono di adattare o modificare la propria posizione in base a qualsiasi situazione che si pone. Le opzioni possono essere speculativa o conservatore come si desidera. Questo significa che si può fare tutto da proteggere una posizione da un calo di scommesse a titolo definitivo sul movimento di un mercato o di un indice. 13 Questa versatilità, tuttavia, non viene senza i suoi costi. Le opzioni sono titoli complessi e possono essere estremamente rischioso. Questo è il motivo per cui, quando trading opzioni, youll vedere un disclaimer come la seguente: 13 opzioni comportano rischi e non sono adatti a tutti. Opzione trading può essere di natura speculativa e portare sostanziale rischio di perdita. Solo investire con capitale di rischio. 13 Nonostante quello che qualcuno ti dice, trading di opzioni coinvolge rischi, soprattutto se non sai cosa stai facendo. A causa di questo, molte persone suggeriscono di evitare di opzioni e dimenticare la loro esistenza. 13 D'altra parte, ignorando qualsiasi tipo di posti investimento che in una posizione debole. Forse la natura speculativa di opzioni non si adatta al vostro stile. Nessun problema - allora non speculare in opzioni. Ma, prima di decidere di non investire in opzioni, è necessario comprendere loro. Non imparare come funzionano le opzioni è così pericoloso come saltare a destra in: senza conoscere le opzioni che ci si gettar via non solo avere un altro elemento nella vostra cassetta degli attrezzi investire ma anche perdere comprensione del funzionamento di alcuni dei mondi più grandi società. Sia che si tratti di copertura del rischio di operazioni di cambio o per dare dipendenti di proprietà in forma di stock option, la maggior parte delle multinazionali opzioni oggi uso in una forma o nell'altra. 13 Questo tutorial vi introdurrà ai fondamenti di opzioni. Tenete a mente che la maggior parte dei commercianti opzioni hanno molti anni di esperienza, quindi non aspettatevi di essere un esperto subito dopo la lettura di questo tutorial. Se si arent a conoscenza di come funziona il mercato azionario, controllare le nozioni di base della tutorial. How acquistare Opzioni Petrolio opzioni del greggio sono il derivato energia più ampiamente negoziate sul New York Mercantile Exchange (NYMEX), uno dei più grandi mercati del prodotto derivato nel mondo. Il sottostante di queste opzioni non è in realtà il petrolio greggio in sé, ma i contratti future sul petrolio greggio. Così, nonostante i loro nomi, le opzioni del greggio sono, infatti, le opzioni su futures. Entrambi i tipi americani ed europei di opzioni sono disponibili sul NYMEX. opzioni americane. che permettono al titolare di esercitare l'opzione in qualsiasi momento, oltre la sua maturità, vengono esercitate in contratti future sottostanti. Così, un commerciante che è, per esempio, lungo sulle opzioni di petrolio greggio callput americano prende posizione sul sottostante contratto futures del petrolio greggio longshort. Sotto la tabella riassume le posizioni opzione americani che una volta esercitato risultati nella rispettiva posizione future sottostanti mostrato nella seconda colonna. posizione opzione greggio americano Dopo l'esercizio delle rispettive opzioni del greggio opzione a lungo chiamata per esempio, lascia supporre che il 25 settembre 2014, un commerciante di nome Helen prende una posizione lunga chiamata sulle opzioni di petrolio greggio americane nel febbraio 2015. Futures al prezzo d'esercizio di 90 dollari al barile. Il 1 ° novembre 2014, il prezzo dei futures febbraio 2015 è di 96 dollari al barile e Helen vuole esercitare le sue opzioni call. Con l'esercizio delle opzioni, che sarebbe entrato in una lunga febbraio 2015 posizione dei futures al prezzo di 90. Si può scegliere di aspettare fino alla scadenza e accettare la consegna del greggio bloccato al prezzo di 90 dollari al barile, o lei può chiudere la posizione in futures immediatamente per bloccare il 6 (96-90) al barile. Tenendo conto che un greggio dimensioni contratto di opzione è di 1.000 barili, il 6 al barile devono essere moltiplicati per 1000, arrivando così ad un 6000 pay-off dalla posizione. Il tipo europeo di opzioni di petrolio sono regolati in contanti. Si noti che in contrariamente alle opzioni americane, opzioni europee possono essere esercitate solo alla data di scadenza. Su scadenza di una chiamata (put). il valore sarà la differenza tra il prezzo di liquidazione del sottostante Crude Oil Futures (strike price) e il prezzo di esercizio (prezzo di chiusura del sottostante Crude Oil Futures) moltiplicato per 1.000 barili, o pari a zero, qualunque sia maggiore. Per esempio, supponiamo che il 25 settembre, 2014, Helen il commerciante entra in posizione long chiamata nelle opzioni del greggio europee febbraio 2015 futures del petrolio greggio a un prezzo di esercizio di 95 dollari al barile e che l'opzione costa 3,10 dollari al barile. Greggio future sul petrolio unità di contratto sono 1.000 barili di greggio. Il 1 ° novembre 2014, il greggio prezzo futures sul petrolio è 100barrel e Helen desidera esercitare le opzioni. Una volta che lo fa, riceve (100-95) 1.000 5.000 come pay-off dell'opzione. Per calcolare l'utile netto dalla posizione, abbiamo bisogno di sottrarre i costi di opzione (il premio che la posizione scelta lungo paga alla posizione dell'opzione breve, all'inizio della transazione) di 3.100 (3,11 mila). Così, l'utile netto dalla posizione di opzione è 1.900 (5.000 - 3.100). Opzioni di olio contro olio contratti futures Opzioni danno titolari (posizioni long) il diritto ma non l'obbligo di acquistare o vendere il sottostante (a seconda se l'opzione è call o put). Così, le opzioni hanno un profilo di rischio-rendimento non lineare che è meglio per i commercianti di petrolio greggio che preferiscono protezione al ribasso. Il titolare di una opzione più greggio può perdere è il costo dell'opzione (premium) che viene pagato allo scrittore opzione (venditore). I contratti future, tuttavia, non dare una tale opportunità di contrarre i lati, dal momento che un rischio hanno lineare e profilo di rendimento. I commercianti possono perdere l'intera posizione nel corso di un movimento avverso dei prezzi dei sottostanti. I commercianti che non vogliono perdere tempo con consegna fisica che potrebbe richiedere un sacco di lavoro di carta e procedure complesse possono preferire le opzioni di petrolio verso i futures sul petrolio. Più in particolare, le opzioni europee sono liquidati in cash - il che significa che una volta che le opzioni sono esercitate, il titolare dell'opzione riceve il pay-off positivo sotto forma di denaro contante. In questo caso, la consegna e accettazione non sono un problema per i lati contrattuali. I futures del petrolio greggio negoziati su NYMEX, tuttavia, sono fisicamente risolte. Il commerciante che ha posizioni short su un contratto futures deve consegnare 1000 barili di petrolio greggio a scadenza e la posizione lunga deve accettare la consegna. Dove il requisito di margine iniziale di futures è superiore al premio richiesto per l'opzione su contratti a termine simili, le posizioni di opzione offrono leva in più per liberare una parte del capitale necessario per il margine iniziale. Per esempio, immaginate che NYMEX richiede 2.400 come margine iniziale per un febbraio 2015 contratto future del petrolio greggio che ha un sottostante di 1000 barili di greggio. Tuttavia, siamo in grado di trovare una soluzione di greggio nel febbraio 2015 a termine che costa 1.2barrel. Così, un operatore può acquistare due contratti di opzione olio che costerebbero esattamente 2.400 (22.11,000) e rappresentano 2.000 barili di greggio. Tuttavia, vale la pena notare che il prezzo più basso delle opzioni si rifletterà nella moneyness delle opzioni. Contrariamente alla posizione future, le posizioni di opzione lunga callput non sono posizioni di margine e quindi non richiederebbe alcun margine iniziale o manutenzione. e quindi non farebbe scattare una chiamata di margine. Questo a sua volta permette al trader lunga posizione di opzione per sostenere meglio le fluttuazioni dei prezzi senza alcun requisito di liquidità aggiuntiva. Il commerciante deve avere abbastanza liquidità per sostenere le fluttuazioni dei prezzi a breve termine. contratti di opzione lunghi aiutano ad evitare questo. I commercianti hanno la possibilità di raccogliere i premi con la vendita (assumendo così rischi elevati) opzioni di petrolio greggio. Se i commercianti non si aspettano i prezzi del greggio a cambiare con forza a qualsiasi direzione (verso l'alto o verso il basso), le opzioni del petrolio creano un'opportunità per loro di guadagnare un profitto scrivendo (vendita) out-of-the-money opzioni di petrolio. Ricordiamo che una posizione un'opzione breve raccoglie il premio e si assume il rischio. Così la vendita di opzioni out-of-the-money, sia esso call o put, permetterà loro di trarre profitto dalla raccolta premi dovrebbe l'opzione finire per out-of-the-money. Futures contratti per natura non comprendono pagamenti anticipati, pertanto, che non offrono questo tipo di opportunità per i commercianti. I commercianti che cerca protezione al ribasso nel commercio del petrolio greggio può decidere di negoziare opzioni di petrolio greggio che vengono scambiati soprattutto a NYMEX. In cambio di upfront pagati premio olio titolari di opzione ottiene riskreturn non-lineare che normalmente non verrebbero offerti dai contratti a termine. Inoltre, i commercianti lungo opzione non affrontare richieste di margini che richiedono i commercianti di avere liquidità sufficiente per sostenere la loro posizione. opzioni europee sono ottimali per gli operatori che desiderano regolamento in contanti. Una misura del rapporto tra un cambiamento nella quantità richiesta a un particolare buona e una variazione del suo prezzo. Prezzo. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana era developed. Crude Opzioni olio Contratto Spec A WTI calendario Diffusione Opzione Put in Borsa rappresenta la possibilità di assumere una posizione corta nelle prime scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione e una posizione lunga nel secondo con scadenza dolce luce Crude I futures del petrolio nella diffusione in borsa. A Opzione WTI calendario call spread rappresenta la possibilità di assumere una posizione lunga nei primi scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione e una posizione corta nella seconda scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione scambiati in Borsa. Minimo fluttuazione dei prezzi dollari e centesimi al barile domenica - venerdì 18:00-05:00 (17:00-04:00 Chicago TimeCT) con 60 minuti di pausa ogni giorno a partire dalle 17:00 (4 : 00 pm CT) CME Globex: WAY CME ClearPort: WA Clearing: WA un WTI calendario diffusione opzione Put in Borsa rappresenta la possibilità di assumere una posizione corta nelle prime scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione e una posizione lunga su il secondo con scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione in Borsa. A Opzione WTI calendario call spread rappresenta la possibilità di assumere una posizione lunga nei primi scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione e una posizione corta nella seconda scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione scambiati in Borsa. Minimo fluttuazione dei prezzi dollari e centesimi al barile domenica - venerdì 18:00-05:00 (17:00-04:00 Chicago TimeCT) con 60 minuti di pausa ogni giorno a partire dalle 17:00 (4 : 00 pm CT) CME Globex: WB CME ClearPort: WB Clearing: contratti mensili WB elencati per 3 mesi consecutivi. Cessazione del Trading Trading termina l'ultimo giorno lavorativo immediatamente precedente la scadenza del primo contratto future in scadenza nella diffusione. Un WTI calendario Diffusione Opzione Put in Borsa rappresenta la possibilità di assumere una posizione corta nelle prime scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione e una posizione lunga nel secondo scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione in Borsa. A Opzione WTI calendario call spread rappresenta la possibilità di assumere una posizione lunga nei primi scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione e una posizione corta nella seconda scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione scambiati in Borsa. Minimo fluttuazione dei prezzi dollari e centesimi al barile domenica - venerdì 18:00-05:00 (17:00-04:00 Chicago TimeCT) con 60 minuti di pausa ogni giorno a partire dalle 17:00 (4 : 00 pm CT) CME Globex: WC CME ClearPort: WC Clearing: contratti mensili WC elencati per 2 mesi consecutivi. Cessazione del Trading Trading termina l'ultimo giorno lavorativo immediatamente precedente la scadenza del primo contratto future in scadenza nella diffusione. Un WTI calendario Diffusione Opzione Put in Borsa rappresenta la possibilità di assumere una posizione corta nelle prime scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione e una posizione lunga nel secondo scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione in Borsa. A Opzione WTI calendario call spread rappresenta la possibilità di assumere una posizione lunga nei primi scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione e una posizione corta nella seconda scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione scambiati in Borsa. Minimo fluttuazione dei prezzi dollari e centesimi al barile domenica - venerdì 18:00-05:00 (17:00-04:00 Chicago TimeCT) con 60 minuti di pausa ogni giorno a partire dalle 17:00 (4 : 00 pm CT) CME Globex: AWM CME ClearPort: WM Clearing: contratti WM mensili elencati per 11 mesi consecutivi. Cessazione del Trading Trading termina l'ultimo giorno lavorativo immediatamente precedente la scadenza del primo contratto future in scadenza nella diffusione. Un WTI calendario Diffusione Opzione Put in Borsa rappresenta la possibilità di assumere una posizione corta nelle prime scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione e una posizione lunga nel secondo scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione in Borsa. A Opzione WTI calendario call spread rappresenta la possibilità di assumere una posizione lunga nei primi scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione e una posizione corta nella seconda scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione scambiati in Borsa. Minimo fluttuazione dei prezzi dollari e centesimi al barile domenica - venerdì 18:00-05:00 (17:00-04:00 Chicago TimeCT) con 60 minuti di pausa ogni giorno a partire dalle 17:00 (4 : 00 pm CT) CME Globex: AWZ CME ClearPort: WZ Clearing: contratti WZ mensili elencati per 1 4 febbraio marzo, giugno e settembre del ciclo, e 4 dicembre cessazione del Trading Trading termina l'ultimo giorno lavorativo immediatamente precedente la scadenza del prima scadenza contratto future nella diffusione. La diffusione di fondo per un mese, calendario giornaliero Diffusione opzione sarà definito come il primo mese vicina dolce luce Crude Oil Futures contratto meno il secondo mese vicina dolce luce Crude contratto future sul petrolio. La diffusione di fondo per i due mesi di calendario giornaliero Diffusione opzione sarà definito come il primo mese vicina dolce luce Crude Oil Futures contratto meno il terzo mese vicina dolce luce Crude contratto future sul petrolio. Un'opzione call rappresenta il differenziale tra il prezzo di regolamento del differenziale sottostante meno il prezzo di esercizio, o pari a zero il valore maggiore, moltiplicato per 1.000. Un'opzione put rappresenta il differenziale tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione della diffusione sottostante, o pari a zero, il maggiore dei due, moltiplicato per 1.000. Nel caso in cui l'opzione è in scadenza l'ultimo giorno di negoziazione del primo vicina contratto di dolce luce Crude Oil Futures, la diffusione di fondo per un mese, quotidiano Opzione Calendario diffusione sarà definito come la seconda vicina mese dolce luce Crude contratto futures sul petrolio meno il terzo mese vicina dolce luce Crude Oil Futures contratto. La diffusione di fondo per i due mesi di calendario giornaliero Diffusione opzione verrà definito come il secondo mese vicina dolce luce Crude Oil Futures contratto meno il quarto mese vicina dolce luce Crude contratto future sul petrolio. Minimo fluttuazione dei prezzi dollari e centesimi al barile domenica - venerdì 18:00-05:00 (17:00-04:00 Chicago TimeCT) con 60 minuti di pausa ogni giorno a partire dalle 17:00 (4 : 00 pm CT) CME Globex: DNM CME ClearPort: DNM Clearing: DNM la diffusione di fondo per un mese, calendario giornaliero diffusione opzione sarà definito come il primo mese vicina dolce luce Crude Oil Futures contratto, diminuito del secondo vicina mese dolce luce Crude contratto future sul petrolio. La diffusione di fondo per i due mesi di calendario giornaliero Diffusione opzione sarà definito come il primo mese vicina dolce luce Crude Oil Futures contratto meno il terzo mese vicina dolce luce Crude contratto future sul petrolio. Un'opzione call rappresenta il differenziale tra il prezzo di regolamento del differenziale sottostante meno il prezzo di esercizio, o pari a zero il valore maggiore, moltiplicato per 1.000. Un'opzione put rappresenta il differenziale tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione della diffusione sottostante, o pari a zero, il maggiore dei due, moltiplicato per 1.000. Nel caso in cui l'opzione è in scadenza l'ultimo giorno di negoziazione del primo vicina contratto di dolce luce Crude Oil Futures, la diffusione di fondo per un mese, quotidiano Opzione Calendario diffusione sarà definito come la seconda vicina mese dolce luce Crude contratto futures sul petrolio meno il terzo mese vicina dolce luce Crude Oil Futures contratto. La diffusione di fondo per i due mesi di calendario giornaliero Diffusione opzione verrà definito come il secondo mese vicina dolce luce Crude Oil Futures contratto meno il quarto mese vicina dolce luce Crude contratto future sul petrolio. Minimo fluttuazione dei prezzi dollari e centesimi al barile domenica - venerdì 18:00-05:00 (17:00-04:00 Chicago TimeCT) con 60 minuti di pausa ogni giorno a partire dalle 17:00 (4 : 00 pm CT) CME Globex: DTM CME ClearPort: DTM Clearing: DTM un quotidiano Crude Oil Opzione Put negoziati in Borsa rappresenta la differenza in denaro tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione del primo prezzo vicino insediamento di dolce luce Crude Oil Futures moltiplicato per 1.000 barili, o pari a zero, qualunque sia maggiore. Una opzione giornaliera Crude Oil chiamata negoziati in Borsa rappresenta la differenza in denaro tra il prezzo di liquidazione del primo prezzo vicino insediamento di dolce luce Crude Oil Futures e il prezzo di esercizio moltiplicato per 1.000 barili, o pari a zero, qualunque sia maggiore. Prezzo minimo fluttuazione di dollari statunitensi e centesimi al barile. Domenica - Venerdì 18:00-05:00 (05:00 - 04:00 Chicago TimeCT) con 60 minuti di pausa ogni giorno a partire dalle 17:00 (16:00 CT) In scadenza di un opzione call, il valore sarà la differenza tra il prezzo di liquidazione dei sottostanti dolce luce Crude Oil Futures e il prezzo di esercizio moltiplicato per 1.000 barili, o pari a zero, qualunque sia maggiore. Su scadenza di un'opzione put, il valore sarà la differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dei sottostanti dolce luce Crude Oil Futures moltiplicati per 1.000 barili, o pari a zero, qualunque sia maggiore. Prezzo minimo fluttuazione di dollari statunitensi e centesimi al barile. Domenica - Venerdì 18:00-05:00 (05:00 - 04:00 Chicago TimeCT) con 60 minuti di pausa ogni giorno a partire dalle 17:00 (16:00 CT) CME Globex: LCE CME ClearPort: LC Clearing: contratti LC mensili elencati per l'anno in corso e nei prossimi 5 anni di calendario e contratti giugno e dicembre per 3 anni supplementari. contratti mensili della bilancia di un nuovo anno solare saranno aggiunte in seguito alla cessazione della negoziazione nel contratto di dicembre dell'anno in corso. Cessazione del Trading Trading termina 3 giorni lavorativi prima della scadenza delle negoziazioni del contratto future sottostante. La diffusione future sottostante è definito come il prezzo di liquidazione del primo vicina sottostante contratto future del greggio inferiore al prezzo di chiusura della seconda vicina contratto future del petrolio greggio. A Crude Oil Financial Calendar diffusione Opzione Put negoziati in Borsa rappresenta la differenza in denaro tra il prezzo di esercizio e il sottostante diffusione dei futures, moltiplicato per 1.000 barili, o pari a zero, qualunque sia maggiore. A Crude Oil Financial Calendar call spread opzione negoziati in Borsa rappresenta la differenza in denaro tra le future sottostante diffuse e il prezzo di esercizio moltiplicato per 1.000 barili, o pari a zero, qualunque sia maggiore. Prezzo minimo fluttuazione di dollari statunitensi e centesimi al barile. Domenica - Venerdì 18:00-05:00 (05:00 - 04:00 Chicago TimeCT) con 60 minuti di pausa ogni giorno a partire dalle 17:00 (16:00 CT) CME Globex: B7A CME ClearPort: 7A Clearing: 7A a Crude Oil Financial Calendar diffusione Opzione Put scambiato in Borsa rappresenta la differenza in denaro tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione della seconda scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione meno il prezzo di chiusura del primo con scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione moltiplicato per 1.000 barili, o pari a zero, qualunque sia maggiore. A Opzione Crude Oil Financial Calendar call spread negoziati in Borsa rappresenta la differenza in denaro tra il prezzo di liquidazione dei primi in scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione meno il prezzo di chiusura della seconda scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione e la prezzo di esercizio moltiplicato per 1.000 barili, o pari a zero, qualunque sia maggiore. Prezzo minimo fluttuazione di dollari statunitensi e centesimi al barile. Domenica - Venerdì 18:00-05:00 (05:00 - 04:00 Chicago TimeCT) con 60 minuti di pausa ogni giorno a partire dalle 17:00 (16:00 CT) CME Globex: 7B CME ClearPort: 7B Clearing: 7B contratti mensili elencati per 2 mesi consecutivi. Cessazione del Trading Trading termina 1 giorno lavorativo immediatamente precedente la scadenza del primo contratto future in scadenza nella diffusione. A Crude Oil Financial Calendar diffusione Opzione Put negoziate in Borsa rappresenta la differenza in denaro tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione della seconda scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione meno il prezzo di chiusura dei primi in scadenza dolce luce Crude Oil Futures in la diffusione moltiplicato per 1.000 barili, o pari a zero, qualunque sia maggiore. A Opzione Crude Oil Financial Calendar call spread negoziati in Borsa rappresenta la differenza in denaro tra il prezzo di liquidazione dei primi in scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione meno il prezzo di chiusura della seconda scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione e la prezzo di esercizio moltiplicato per 1.000 barili, o pari a zero, qualunque sia maggiore. Prezzo minimo fluttuazione di dollari statunitensi e centesimi al barile. Domenica - Venerdì 18:00-05:00 (05:00 - 04:00 Chicago TimeCT) con 60 minuti di pausa ogni giorno a partire dalle 17:00 (16:00 CT) A Crude Oil finanziaria Calendario diffusione Opzione Put scambiato in Borsa rappresenta la differenza in denaro tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione della seconda scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione meno il prezzo di chiusura dei primi in scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione moltiplicato per 1.000 barili, o zero, qualunque sia maggiore. A Opzione Crude Oil Financial Calendar call spread negoziati in Borsa rappresenta la differenza in denaro tra il prezzo di liquidazione dei primi in scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione meno il prezzo di chiusura della seconda scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione e la prezzo di esercizio moltiplicato per 1.000 barili, o pari a zero, qualunque sia maggiore. Prezzo minimo fluttuazione di dollari statunitensi e centesimi al barile. Domenica - Venerdì 18:00-05:00 (05:00 - 04:00 Chicago TimeCT) con 60 minuti di pausa ogni giorno a partire dalle 17:00 (16:00 CT) CME Globex: 7M CME ClearPort: 7M Clearing: 7m contratti semestrali elencato per 6 anni consecutivi. Cessazione del Trading Trading termina 1 giorno lavorativo immediatamente precedente la scadenza del primo contratto future in scadenza nella diffusione. A Crude Oil Financial Calendar diffusione Opzione Put negoziate in Borsa rappresenta la differenza in denaro tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione della seconda scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione meno il prezzo di chiusura dei primi in scadenza dolce luce Crude Oil Futures in la diffusione moltiplicato per 1.000 barili, o pari a zero, qualunque sia maggiore. A Opzione Crude Oil Financial Calendar call spread negoziati in Borsa rappresenta la differenza in denaro tra il prezzo di liquidazione dei primi in scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione meno il prezzo di chiusura della seconda scadenza dolce luce Crude Oil Futures nella diffusione e la prezzo di esercizio moltiplicato per 1.000 barili, o pari a zero, qualunque sia maggiore. Prezzo minimo fluttuazione di dollari statunitensi e centesimi al barile. Domenica - Venerdì 18:00-05:00 (17:00 - 04:00 Chicago TimeCT) con 60 minuti di pausa ogni giorno a partire dalle 17:00 (16:00 CT) CME Globex: 7Z CME ClearPort: 7Z Clearing: 7Z contratti mensili elencati per 13 mesi consecutivi. Cessazione del Trading Trading termina 1 giorno lavorativo immediatamente precedente la scadenza del primo contratto future in scadenza nella diffusione. A breve termine Crude Oil Put contratto di opzione negoziati in Borsa rappresenta la differenza in denaro tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione del primo contratto vicine alla base dolce luce Crude Oil Futures moltiplicato per 1.000, o pari a zero, qualunque sia maggiore. Nel caso in cui l'opzione è in scadenza l'ultimo giorno di negoziazione del primo vicina sottostante dolce luce Crude contratto future sul petrolio, il secondo dei futures vicino alla base saranno utilizzati per la liquidazione. Un contratto di opzione a breve termine del petrolio greggio chiamata negoziati in Borsa rappresenta la differenza in denaro tra il prezzo di liquidazione del primo prezzo vicino insediamento del contratto di petrolio greggio futures e il prezzo di esercizio moltiplicato per 1.000, o pari a zero, qualunque sia maggiore. Nel caso in cui l'opzione è in scadenza l'ultimo giorno di negoziazione del primo vicina contratto di petrolio greggio Futures, il secondo dei futures vicino alla base saranno utilizzati per la liquidazione. Prezzo minimo fluttuazione di dollari statunitensi e centesimi al barile. Domenica - Venerdì 18:00-05:00 (05:00 - 04:00 Chicago TimeCT) con 60 minuti di pausa ogni giorno a partire dalle 17:00 (16:00 CT) CME Globex: C01 CME ClearPort: C01 Clearing: contratti C01 giornalieri indicati per il giorno corrente e per i quattro giorni in un periodo di giorni sette di calendario, a meno che tale giorno lavorativo coincide con la scadenza di un mensile opzione greggio nel qual caso non sarà elencato . Nessuna opzione a breve termine devono essere elencati se la scadenza coincide con una vacanza di Exchange. Terminazione del giorno di negoziazione di scadenza coinciderà con il simbolo ticker del contratto. Ad esempio, C25 N11 coinciderebbe con un breve termine Crude Oil opzione di scadenza del 25 luglio, 2011.